Зони попиту і пропозиції: як виникають, як їх визначити і коли перестають працювати

Зона попиту — це ділянка на графіку, з якої ціна різко вистрілила вгору, бо покупці мали там чітку перевагу. Зона пропозиції — це ділянка, з якої ціна різко впала. Визначаєш їх на базі, тобто на кількох малих свічках безпосередньо перед сильним імпульсом. Припускаєш, що під час першого повернення ціни до такої бази там ще можуть чекати невиконані ордери. Сильнішими зазвичай є свіжі зони з потужним виходом, узгоджені з напрямком на старшому таймфреймі.

Зона попиту і пропозиції проти підтримки й опору

Підтримку й опір визначаєш там, де ціна багато разів розверталася. Зону попиту чи пропозиції визначаєш там, звідки ціна один раз, але дуже сильно стартувала. Різниця — у логіці:

• підтримка й опір показують, де ринок реагував багато разів;
• зона попиту і пропозиції показує, де хтось виставив великий ордер, який зрушив ціну, і де могла залишитися його невиконана частина.

Тому кожен наступний дотик послаблює зону попиту і пропозиції ще швидше, ніж звичайну підтримку.

Як виникає зона: база й імпульс

Кожна зона має два елементи:

1. База: від однієї до кількох малих свічок, у яких ціна майже стояла на місці. Тут покупці й продавці були в рівновазі або великий гравець тихо набирав позицію.
2. Імпульс: одна або кілька великих свічок, які вирвали ціну з бази. Це слід того, що рівновага тріснула.

Зону малюєш на базі. Для зони попиту нижня межа йде по кінчику крайньої нижньої тіні бази, а верхня — по верхньому краю тіл свічок бази. Для зони пропозиції навпаки.

Чотири схеми: розворот і продовження

За рухом до бази і після неї виділяють чотири схеми:

• Drop-Base-Rally (DBR): падіння, база, зростання. Зона попиту, яка розвертає напрямок.
• Rally-Base-Rally (RBR): зростання, база, подальше зростання. Зона попиту в тренді, тобто продовження.
• Rally-Base-Drop (RBD): зростання, база, падіння. Зона пропозиції, яка розвертає напрямок.
• Drop-Base-Drop (DBD): падіння, база, подальше падіння. Зона пропозиції в тренді.

Зони продовження (RBR і DBD) йдуть за течією, тому часто надійніші, ніж зони розвороту, які грають проти попереднього руху.

Якість зони: у якої більше шансів

Оцінка зони зводиться до кількох питань:

• Наскільки сильним був вихід? Довгі свічки і далекий рух від бази кращі, ніж повільне повзання.
• Наскільки короткою була база? Одна-дві свічки в базі кращі, ніж довга консолідація.
• Чи зона свіжа? Перше повернення зазвичай має більше значення, ніж наступні, бо ордери ще не виконані.
• Чи узгоджена вона зі старшим таймфреймом? Зона попиту у висхідному тренді на денному графіку сильніша, ніж та, що проти течії.
• Чи є перед нею місце для руху? Якщо до найближчої протилежної зони менше ніж 1 R, прибуток не винагородить ризику.

Як торгувати зоною попиту: вхід, стоп, ціль

Приклад для свіжої зони попиту у висхідному тренді:

• Вхід: лімітний ордер на верхній межі зони або вхід після реакції, наприклад після пін-бару чи зміни структури на молодшому таймфреймі.
• Стоп: під нижньою межею зони, з невеликим запасом.
• Ціль: найближча зона пропозиції або кратне ризику.

Лімітний ордер дає кращу ціну, але спрацює і тоді, коли зона не втримається. Вхід після реакції надійніший, але частина рухів утече без тебе. Вибери один спосіб і запиши його в плані.

Коли зона перестає працювати

Зона неактуальна, коли:

• ціна чітко закрилася за нею, а не лише пробила її тінню;
• її тестували кілька разів і щоразу реакція була слабшою;
• на старшому таймфреймі змінився напрямок, і зона стоїть проти нової течії.

Пробита зона попиту згодом буває зоною пропозиції. Це та сама зміна ролей, що й у підтримки й опору.

Зони попиту і пропозиції в SMC

У Smart Money Concepts схожу роль відіграє order block: остання протилежна свічка перед імпульсом. Різниця в деталях малювання, логіка та сама: слід великого ордера, до якого ціна може повернутися. Ширше про цей підхід — у статті Smart Money Concepts: що це таке.

Типові помилки

• Малювання зони на всьому імпульсі замість бази. Зона тоді виходить зашироко.
• Кожна консолідація — це зона. Без сильного виходу це лише боковий рух.
• Гра зони, яку тестують уп’яте. Ордери вже виконані.
• Зона проти течії старшого таймфрейму без додаткового підтвердження.
• Стоп усередині зони, щоб позиція була більшою.

Трейдинг пов’язаний із ризиком втрати коштів. Ця стаття має освітній характер, не є рекомендацією і не обіцяє результатів.

Де вчитися далі

У курсі Fundament в Akademia Klubu Zero зони попиту і пропозиції розбирають відео 03.2 і 03.3, якість зони — відео 03.4, а свіжі проти зношених — відео 03.5. Можеш почати з 6 безкоштовних відео: 3 з курсу Fundament і перші відео Scalping, Психологія Zero і Хвилі Zero, без входу в акаунт.

Зони попиту і пропозиції в підході SMC описує стаття про зони попиту і пропозиції на strefatradingu.pl.

Часті запитання про зони попиту і пропозиції

Що таке зона попиту?

Це ділянка на графіку, з якої ціна різко вистрілила вгору, бо покупці мали там чітку перевагу. Визначаєш її на базі, тобто на кількох малих свічках перед сильним висхідним імпульсом.

Що таке зона пропозиції?

Це ділянка, з якої ціна різко впала, бо перевагу мали продавці. Вона працює як дзеркальне відображення зони попиту: коли ціна повертається, там можуть чекати невиконані ордери на продаж.

Чим зона попиту відрізняється від підтримки?

Підтримку визначаєш там, де ціна багато разів розверталася. Зону попиту — там, звідки ціна один раз, але дуже сильно стартувала. Зона попиту слабшає швидше, бо кожен дотик зношує ордери, які в ній залишилися.

Що означають RBR і DBD?

Rally-Base-Rally — це зростання, база і подальше зростання, тобто зона попиту в тренді. Drop-Base-Drop — це падіння, база і подальше падіння, тобто зона пропозиції в тренді. Обидві — зони продовження.

Що таке свіжа зона?

Це зона, до якої ціна ще не поверталася відтоді, як з неї вийшла. Перше повернення зазвичай має більше значення, ніж наступні, бо ордери, які створили зону, могли ще не виконатися.

Чи зони попиту і пропозиції — це те саме, що order block?

Логіка схожа: обидва описують слід великого ордера перед імпульсом. Order block у SMC малюють на останній протилежній свічці перед імпульсом, а зону попиту і пропозиції — на всій базі. На практиці вони часто позначають майже ту саму ділянку.