Як почати дейтрейдинг і чим він відрізняється від свінг-трейдингу

Дейтрейдинг (day trading) — це відкриття і закриття позицій протягом одного дня, без утримання їх на ніч. Свінг-трейдинг — це утримання позицій від кількох днів до кількох тижнів. Дейтрейдинг потребує сталого вікна часу перед графіком, швидших рішень і підрахунку витрат, які при частіших угодах важать більше. Свінг дає більше часу на рішення, але доводиться терпіти рухи ціни вночі і на вихідних. Починаєш із вибору стилю, який пасує до твого дня, і лише потім шукаєш стратегію.

Дейтрейдинг, свінг-трейдинг і скальпінг: порівняння

• Скальпінг: позиції від секунд до хвилин, входи на 1M–5M, біля графіка всю сесію, витрати важать дуже багато, немає ризику ночі.
• Дейтрейдинг: позиції від хвилин до годин, входи на 5M–1H, стале вікно 1–3 години на день, витрати важать багато, немає ризику ночі.
• Свінг-трейдинг: позиції від днів до тижнів, входи на 4H–1D, кільканадцять хвилин на день біля графіка, витрати важать менше, є ризик руху вночі і на вихідних.

Межі умовні. Важливіше за назву те, скільки часу ти маєш протягом дня і як реагуєш на відкриту позицію, коли не дивишся на графік.

Що саме таке скальпінг і які умови треба виконати, перш ніж перейти на хвилинку, описуємо в тексті скальпінг: що це і коли він має сенс.

Чи дейтрейдинг для тебе

Дейтрейдинг пасує, якщо маєш стале вікно протягом дня, коли можеш сидіти біля графіка без перерв, і любиш закривати день без відкритих позицій. Не пасує, якщо торгуєш у перервах на роботі, з телефона, між зустрічами. Позиція, відкрита «на хвилинку» і залишена без нагляду, — найчастіший шлях до великого збитку в цьому стилі.

Свінг-трейдинг зазвичай легший на старті для людини, яка працює на повну ставку. Рішення ухвалюєш увечері, на графіку 4H або денному, а ордери зі стопом і ціллю працюють самі. Натомість мусиш прийняти, що ціна вночі або на вихідних може пройти через твій стоп із розривом.

Як почати дейтрейдинг крок за кроком

1. Вибери одне вікно дня. На криптовалютах найбільше руху зазвичай тоді, коли працюють Європа і США. На форексі й індексах вікно визначає сесія: відкриття DAX о 9:00 або біржі в США о 15:30 за польським часом. Години ми зібрали в статті про години сесій на форексі і бірж.
2. Вибери один ринок і два таймфрейми. Один для напрямку (наприклад, 1H), другий для входів (наприклад, 5M). Більше про поєднання таймфреймів пишемо в тексті про аналіз на кількох таймфреймах.
3. Запиши правила. Сигнал входу, стоп, ціль, ризик на угоду і ліміт збитків на день. Вистачить торгового плану на одному аркуші.
4. Порахуй витрати. У дейтрейдингу спред і комісія з’їдають більшу частину ризику, ніж у свінгу, бо стопи коротші, а угод більше.
5. Тренуйся на демо-рахунку в тому самому вікні, яке вибрав. Як це зробити, описуємо в статті про демо-рахунок.
6. Веди щоденник із результатом у R та позначкою, чи угода відповідала плану.

Витрати в дейтрейдингу

Що коротший стоп, то більша позиція за того самого ризику, а отже, більші витрати на спред і комісію. За стопу втричі коротшого витрати можуть з’їсти приблизно втричі більшу частину запланованого збитку. Приклад із цифрами показуємо в статті про спред, комісію і своп.

На криптовалютах додається фандинг на безстрокових контрактах (perpetual), але за позицій, закритих протягом дня, ти платиш його рідше, ніж у свінгу. На форексі й CFD дейтрейдер зазвичай не платить свопу, бо не тримає позицій на ніч.

Часті помилки на старті

• Торгівля цілий день. Без сталого вікна втома і нудьга ведуть до угод без сигналу.
• Немає денного ліміту. Після двох збитків поспіль бажання відігратися сильніше за план.
• Закороткий таймфрейм на старті. Хвилинний графік швидкий і повний шуму. Легше почати з 5M або 15M.
• Забагато ринків одночасно. Краще знати один ринок добре, ніж п’ять поверхово.
• Ігнорування макрокалендаря. Дані зі США о 14:30 за польським часом можуть за кілька секунд перекреслити сетап із графіка.

Трейдинг пов’язаний із ризиком втрати коштів, а при частих угодах витрати важать більше. Ця стаття має освітній характер, не є рекомендацією і не обіцяє результатів.

Де вчитися далі

Метод, який застосовуєш у кожному стилі, тобто зони, підтвердження, стоп за структурою і розмір позиції, показуємо у Fundament в Akademia. Якщо тебе тягне до найкоротших угод, зазирни до блоку Scalping: контекст на 15M, виконання на 1M, годинне вікно і щоденник скальпера. Можеш почати з 6 безкоштовних відео: 3 з Fundament і перші відео Scalping, Психологія Zero і Хвилі Zero, без входу в акаунт.

Загальний шлях від нуля до першої угоди, незалежно від стилю, описує стаття як почати трейдинг на strefatradingu.pl.

Часті запитання про дейтрейдинг

Що таке дейтрейдинг?

Це стиль, у якому ти відкриваєш і закриваєш позиції протягом одного дня, без утримання їх на ніч. Угоди тривають зазвичай від кільканадцяти хвилин до кількох годин, а входи шукаєш на графіках від 5 хвилин до 1 години.

Чим дейтрейдинг відрізняється від свінг-трейдингу?

Часом утримання позиції і часом біля графіка. Дейтрейдер закриває все до кінця дня і потребує сталого вікна біля графіка. Свінг-трейдер тримає позиції дні або тижні, ухвалює рішення на старших таймфреймах і приймає ризик рухів уночі і на вихідних.

Скільки часу на день потребує дейтрейдинг?

Зазвичай одного сталого вікна, наприклад 1–3 години, коли сидиш біля графіка без перерв. До цього коротка підготовка перед сесією і запис у щоденник після неї. Торгівля без сталого вікна, у перервах між іншими справами, — у дейтрейдингу часта причина збитків.

Чи підходить дейтрейдинг для старту?

Багатьом легше почати зі свінгу або з повільнішого дейтрейдингу на 15M, бо рішення спокійніші, а витрати менші. Найважливіше, щоб стиль пасував до твого дня. Перевіриш це на демо-рахунку у вікні, яке в тебе справді є.

Чим дейтрейдинг відрізняється від скальпінгу?

Скальпінг — це ще коротші угоди, від секунд до кількох хвилин, на графіках 1–5 хвилин. Він потребує повної уваги всю сесію, а транзакційні витрати важать у ньому найбільше. Дейтрейдинг дає більше часу на рішення в межах одного дня.

На якому ринку почати дейтрейдинг?

На одному ліквідному ринку з низьким спредом у твоєму вікні часу. На криптовалютах це зазвичай BTC або ETH, на форексі EUR/USD, на індексах DAX або Nasdaq у години основної сесії. Один ринок протягом кількох тижнів навчить більше, ніж п’ять одночасно.