Biblioteka Zero · Психологія Zero
Овертрейдинг: звідки береться забагато угод і як це обмежити
Овертрейдинг (overtrading) — це відкриття більшої кількості угод, ніж передбачає твій план, або угод більших, ніж він дозволяє. Найчастіше він береться з нудьги, з бажання відігратися після збитку і з утоми від рішень наприкінці сесії. Ціна подвійна: кожна додаткова угода платить спред і комісію, а рішення без сигналу мають гіршу якість, ніж рішення з плану. Прості ліки — ліміт угод на день, денний ліміт збитків і стале вікно торгівлі.
Як розпізнати овертрейдинг
Кілька сигналів, які легко перевірити в щоденнику:
- кількість угод росте, а кількість входів за планом — ні;
- відкриваєш позицію одразу після закриття попередньої, особливо збиткової;
- торгуєш поза своїм часовим вікном, увечері або вночі, «бо щось рухається»;
- переходиш на нижчий таймфрейм, щоб знайти хоч якийсь сигнал;
- сума транзакційних витрат за місяць становить помітну частину результату.
Якщо впізнаєш у себе два чи три з цих пунктів, це питання не характеру, а процесу. Процес можна змінити.
Звідки він береться
Нудьга. Ринок годину стоїть на місці, а ти сидиш перед графіком. Чекання здається марною тратою часу, тож шукаєш привід щось зробити. Тим часом відсутність угоди, коли немає сетапу з плану, — це теж рішення, і зазвичай добре.
Відігрування. Після збитку мозок сприймає його як щось, що треба негайно виправити. Наступна угода тоді швидша, більша і слабше обґрунтована. Це дуже дорогий механізм у трейдингу.
Утома від рішень. Кожне рішення витрачає увагу. Після кількох годин біля графіка важче відрізнити сигнал від шуму, а легше клацнути «про всяк випадок».
Занизький таймфрейм. На хвилинному графіку завжди щось відбувається. Що коротший таймфрейм, то більше спокус, а шум частіше схожий на сигнал.
Скільки коштує овертрейдинг
Порахуй це за своїм щоденником. Візьми місяць і поділи угоди на дві групи: за планом і решта. Для кожної групи порахуй суму результату в R і суму витрат, тобто спреду, комісії і фандингу. У багатьох виходить, що план заробляє або виходить у нуль, а угоди поза планом з’їдають усе. Витрати в R описуємо в статті про спред, комісію і своп.
Як обмежити овертрейдинг
- Ліміт угод на день. Наприклад, три. Після третьої закриваєш платформу незалежно від результату.
- Денний ліміт збитків. Два збитки поспіль або −2 R загалом — і кінець. Це зупиняє відігрування, перш ніж воно розкрутиться.
- Стале вікно торгівлі. Торгуєш у вибрані години, а поза ними не відкриваєш платформу.
- Перерва після збитку. 15 хвилин без графіка, перш ніж розглянеш наступну угоду.
- Вищий таймфрейм для входів, якщо на нижчому ловиш себе на пошуку будь-чого.
- Щоденник із колонкою «за планом». Без неї не побачиш, скільки коштують угоди поза планом. Як його вести, описуємо в статті про щоденник трейдера.
Усі ці правила запиши в торговому плані на одному аркуші. Ліміт, який існує лише в голові, програє емоції в гірший день.
Найчастіші помилки
- Ліміт, який змінюєш протягом дня. Ліміт працює лише тоді, коли діє без винятків.
- Збільшення позиції після збитку, щоб швидше повернутися в нуль.
- Сприйняття відсутності угод як поразки. День без входу, але за планом — це добрий день.
- Торгівля з телефона на перервах, без графіка і без плану.
Трейдинг пов’язаний із ризиком втрати коштів. Ця стаття має освітній характер, не є рекомендацією і не обіцяє результатів.
Де вчитися далі
Звідки береться потреба постійно клацати і як її приборкати, показує відео F.3 «Забагато клацання» в курсі Психологія Zero, який веде Рафал. У курсі Fundament в Akademia Klubu Zero овертрейдинг і втому від рішень розбирає відео 03.11. Можеш почати з 6 безкоштовних відео: 3 з курсу Fundament і перші відео Scalping, Психологія Zero і Хвилі Zero, без входу в акаунт.
Часті запитання про овертрейдинг
Що таке овертрейдинг?
Це відкриття більшої кількості угод або більших позицій, ніж передбачає твій план. Зазвичай він береться з нудьги, бажання відігратися після збитку або втоми, а не із сигналів на графіку.
Як розпізнати овертрейдинг?
За щоденником: кількість угод росте, а кількість входів за планом — ні. Інші сигнали — вхід одразу після збитку, торгівля поза своїм часовим вікном і перехід на дедалі нижчий таймфрейм у пошуках сигналу.
Скільки угод на день — це забагато?
Залежить від стилю. Для свінг-трейдера дві угоди на день можуть бути забагато, а для скальпера кільканадцять — норма. Забагато — це більше, ніж передбачає твій план, або більше, ніж дає сигналів твоя стратегія.
Як перестати відігруватися?
Встанови денний ліміт збитків, наприклад два збитки поспіль, і перерву після кожного збитку. Запиши ці правила в план до сесії. У момент збитку рішення про завершення дня вже має бути ухвалене.
Чи овертрейдинг стосується лише початківців?
Ні. Досвідчені трейдери теж у нього потрапляють, особливо після серії збитків або в періоди нудного ринку. Різниця в тому, що в них є ліміти і щоденник, які швидко це показують.
Чи менше угод означає кращий результат?
Не завжди, але менше угод поза планом зазвичай так. Важить не сама кількість, а те, скільки з них випливає з твоїх правил. Перевіриш це, поділивши щоденник на угоди за планом і поза ним.
